公社債投信12月号の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年9月19日 9:04
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第57期(平成29年12月20日-平成30年12月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年12月19日 | 2018年6月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 13,666 | 11,167 |
| 金銭信託 | － | 54,923,858 |
| コール・ローン | 105,878,127 | 61,857,370 |
| 社債券 | 1,099,970,012 | 1,000,000,000 |
| 親投資信託受益証券 | 9,714,218,833 | 9,815,254,695 |
| 未収利息 | 133,829 | 70,407 |
| 流動資産計 | 10,920,214,467 | 10,932,117,497 |
| 資産の部合計 | 10,920,214,467 | 10,932,117,497 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 22,788,380 | 6,960,541 |
| 未払受託者報酬 | 11,613 | 5,588 |
| 未払委託者報酬 | 116,118 | 55,904 |
| 未払利息 | 139 | 104 |
| その他未払費用 | 62,647 | 30,159 |
| 流動負債計 | 22,978,897 | 7,052,296 |
| 負債の部合計 | 22,978,897 | 7,052,296 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 10,898,113,432 | 10,926,887,060 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -877,862 | -1,821,859 |
| 元本等合計 | 10,897,235,570 | 10,925,065,201 |
| 純資産の部合計 | 10,897,235,570 | 10,925,065,201 |
| 負債・純資産合計 | 10,920,214,467 | 10,932,117,497 |
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