公社債投信12月号の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年9月19日 9:07
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第58期(平成30年12月20日-令和1年12月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年12月19日 | 2019年6月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 9,084 | 5,752 |
| 金銭信託 | 22,122,467 | 19,441,760 |
| コール・ローン | 55,941,822 | 79,615,346 |
| 社債券 | 1,000,000,000 | 400,000,000 |
| 親投資信託受益証券 | 9,164,254,686 | 9,714,254,681 |
| 未収利息 | 122,110 | 39,894 |
| 前払費用 | 111 | 111 |
| 流動資産計 | 10,242,450,280 | 10,213,357,544 |
| 資産の部合計 | 10,242,450,280 | 10,213,357,544 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 17,888,064 | 5,453,435 |
| 未払受託者報酬 | 10,901 | 5,219 |
| 未払委託者報酬 | 108,970 | 52,236 |
| 未払利息 | 82 | 113 |
| その他未払費用 | 58,788 | 22,528 |
| 流動負債計 | 18,066,805 | 5,533,531 |
| 負債の部合計 | 18,066,805 | 5,533,531 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 10,226,123,381 | 10,209,648,580 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,739,906 | -1,824,567 |
| 元本等合計 | 10,224,383,475 | 10,207,824,013 |
| 純資産の部合計 | 10,224,383,475 | 10,207,824,013 |
| 負債・純資産合計 | 10,242,450,280 | 10,213,357,544 |
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