公社債投信12月号の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年9月18日 9:24
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第59期(令和1年12月20日-令和2年12月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年12月19日 | 2020年6月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 4,919 | 43,086 |
| コール・ローン | 34,838,847 | 61,090,189 |
| 社債券 | 400,000,000 | 400,000,000 |
| 親投資信託受益証券 | 9,184,254,673 | 9,174,357,700 |
| 未収利息 | 39,894 | 43,502 |
| 前払費用 | 111 | 111 |
| 流動資産計 | 9,619,138,444 | 9,635,534,588 |
| 資産の部合計 | 9,619,138,444 | 9,635,534,588 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 11,690,455 | 671,107 |
| 未払受託者報酬 | 10,201 | 4,942 |
| 未払委託者報酬 | 101,893 | 49,299 |
| 未払利息 | 42 | 65 |
| その他未払費用 | 44,120 | 21,665 |
| 流動負債計 | 11,846,711 | 747,078 |
| 負債の部合計 | 11,846,711 | 747,078 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 9,609,072,703 | 9,637,523,158 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,780,970 | -2,735,648 |
| 元本等合計 | 9,607,291,733 | 9,634,787,510 |
| 純資産の部合計 | 9,607,291,733 | 9,634,787,510 |
| 負債・純資産合計 | 9,619,138,444 | 9,635,534,588 |
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