公社債投信12月号の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年9月21日 9:02
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第60期(令和2年12月22日-令和3年12月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年12月21日 | 2021年6月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 42,253 | 137,098 |
| コール・ローン | 74,201,930 | 84,633,987 |
| 社債券 | 400,000,000 | 200,000,000 |
| 親投資信託受益証券 | 8,679,232,715 | 8,665,232,707 |
| 未収利息 | 77,999 | 46,240 |
| 流動資産計 | 9,153,554,897 | 8,950,050,032 |
| 資産の部合計 | 9,153,554,897 | 8,950,050,032 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 9,445,289 | 557,553 |
| 未払受託者報酬 | 9,686 | 4,630 |
| 未払委託者報酬 | 96,684 | 46,125 |
| 未払利息 | 31 | 26 |
| その他未払費用 | 42,480 | 20,269 |
| 流動負債計 | 9,594,170 | 628,603 |
| 負債の部合計 | 9,594,170 | 628,603 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 9,145,741,081 | 8,951,187,816 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,780,354 | -1,766,387 |
| 元本等合計 | 9,143,960,727 | 8,949,421,429 |
| 純資産の部合計 | 9,143,960,727 | 8,949,421,429 |
| 負債・純資産合計 | 9,153,554,897 | 8,950,050,032 |
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