有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第56期(平成28年12月20日-平成29年12月19日)

【提出】
2018年3月19日 9:02
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第56期(平成28年12月20日-平成29年12月19日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2016年12月19日2017年12月19日
資産の部
流動資産
預金26,23613,666
コール・ローン44,182,054105,878,127
地方債証券100,008,948－
特殊債券900,518,482－
社債券3,100,288,6391,099,970,012
親投資信託受益証券7,506,173,5449,714,218,833
未収利息3,482,252133,829
流動資産計11,654,680,15510,920,214,467
資産の部合計11,654,680,15510,920,214,467
負債の部
流動負債
未払収益分配金3,443,853－
未払解約金15,297,11922,788,380
未払受託者報酬79,58011,613
未払委託者報酬1,033,880116,118
未払利息48139
その他未払費用177,35462,647
流動負債計20,031,83422,978,897
負債の部合計20,031,83422,978,897
純資産の部
元本等
元本11,634,639,22510,898,113,432
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）9,096-877,862
元本等合計11,634,648,32110,897,235,570
純資産の部合計11,634,648,32110,897,235,570
負債・純資産合計11,654,680,15510,920,214,467