有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第57期(平成29年12月20日-平成30年12月19日)
- 【提出】
- 2019年3月19日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第57期(平成29年12月20日-平成30年12月19日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年12月19日 | 2018年12月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 13,666 | 9,084 |
| 金銭信託 | － | 22,122,467 |
| コール・ローン | 105,878,127 | 55,941,822 |
| 社債券 | 1,099,970,012 | 1,000,000,000 |
| 親投資信託受益証券 | 9,714,218,833 | 9,164,254,686 |
| 未収利息 | 133,829 | 122,110 |
| 前払費用 | － | 111 |
| 流動資産計 | 10,920,214,467 | 10,242,450,280 |
| 資産の部合計 | 10,920,214,467 | 10,242,450,280 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 22,788,380 | 17,888,064 |
| 未払受託者報酬 | 11,613 | 10,901 |
| 未払委託者報酬 | 116,118 | 108,970 |
| 未払利息 | 139 | 82 |
| その他未払費用 | 62,647 | 58,788 |
| 流動負債計 | 22,978,897 | 18,066,805 |
| 負債の部合計 | 22,978,897 | 18,066,805 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 10,898,113,432 | 10,226,123,381 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -877,862 | -1,739,906 |
| 元本等合計 | 10,897,235,570 | 10,224,383,475 |
| 純資産の部合計 | 10,897,235,570 | 10,224,383,475 |
| 負債・純資産合計 | 10,920,214,467 | 10,242,450,280 |
