有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第58期(平成30年12月20日-令和1年12月19日)
- 【提出】
- 2020年3月19日 9:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第58期(平成30年12月20日-令和1年12月19日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年12月19日 | 2019年12月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 9,084 | 4,919 |
| 金銭信託 | 22,122,467 | － |
| コール・ローン | 55,941,822 | 34,838,847 |
| 社債券 | 1,000,000,000 | 400,000,000 |
| 親投資信託受益証券 | 9,164,254,686 | 9,184,254,673 |
| 未収利息 | 122,110 | 39,894 |
| 前払費用 | 111 | 111 |
| 流動資産計 | 10,242,450,280 | 9,619,138,444 |
| 資産の部合計 | 10,242,450,280 | 9,619,138,444 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 17,888,064 | 11,690,455 |
| 未払受託者報酬 | 10,901 | 10,201 |
| 未払委託者報酬 | 108,970 | 101,893 |
| 未払利息 | 82 | 42 |
| その他未払費用 | 58,788 | 44,120 |
| 流動負債計 | 18,066,805 | 11,846,711 |
| 負債の部合計 | 18,066,805 | 11,846,711 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 10,226,123,381 | 9,609,072,703 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,739,906 | -1,780,970 |
| 元本等合計 | 10,224,383,475 | 9,607,291,733 |
| 純資産の部合計 | 10,224,383,475 | 9,607,291,733 |
| 負債・純資産合計 | 10,242,450,280 | 9,619,138,444 |
