日興MRF(マネー・リザーブ・ファンド)の貸借対照表
- 【提出】
- 2009年2月27日 9:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成20年6月1日-平成20年11月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年5月31日 | 2008年11月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 40,028,625 | 34,343,900 |
| コール・ローン | 141,295,000,000 | 140,388,000,000 |
| 国債証券 | 654,403,672,994 | 605,240,608,102 |
| 特殊債券 | － | 3,199,797,004 |
| コマーシャル・ペーパー | 94,966,053,441 | 64,900,852,953 |
| 現先取引勘定 | 219,888,618,002 | 212,325,849,131 |
| 未収入金 | 4,998,020,000 | － |
| 未収利息 | 9,930,408 | 11,422,043 |
| 前払費用 | － | 6,575 |
| 流動資産合計 | 1,115,601,323,470 | 1,026,100,879,708 |
| 資産合計 | 1,115,601,323,470 | 1,026,100,879,708 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 39,151,577,100 | 19,973,720,000 |
| 未払収益分配金 | 21,205,407 | 27,969,206 |
| 未払受託者報酬 | 984,994 | 1,041,918 |
| 未払委託者報酬 | 10,811,352 | 11,460,291 |
| その他未払費用 | 16,522 | 23,418 |
| 流動負債合計 | 39,184,595,375 | 20,014,214,833 |
| 負債合計 | 39,184,595,375 | 20,014,214,833 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,076,416,654,199 | 1,006,086,569,079 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 73,896 | 95,796 |
| 元本等合計 | 1,076,416,728,095 | 1,006,086,664,875 |
| 純資産合計 | 1,076,416,728,095 | 1,006,086,664,875 |
| 負債純資産合計 | 1,115,601,323,470 | 1,026,100,879,708 |
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