日興MRF(マネー・リザーブ・ファンド)の貸借対照表
- 【提出】
- 2009年8月31日 9:41
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成20年12月1日-平成21年5月31日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年11月30日 | 2009年5月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 34,343,900 | 39,112,952 |
| コール・ローン | 140,388,000,000 | 152,032,000,000 |
| 国債証券 | 605,240,608,102 | 661,100,030,275 |
| 特殊債券 | 3,199,797,004 | － |
| コマーシャル・ペーパー | 64,900,852,953 | 5,999,261,111 |
| 現先取引勘定 | 212,325,849,131 | 247,832,618,816 |
| 未収利息 | 11,422,043 | 3,309,945 |
| 前払費用 | 6,575 | － |
| 流動資産合計 | 1,026,100,879,708 | 1,067,006,333,099 |
| 資産合計 | 1,026,100,879,708 | 1,067,006,333,099 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 19,973,720,000 | 56,973,165,000 |
| 未払収益分配金 | 27,969,206 | 11,009,197 |
| 未払受託者報酬 | 1,041,918 | 323,757 |
| 未払委託者報酬 | 11,460,291 | 3,526,485 |
| その他未払費用 | 23,418 | 23,493 |
| 流動負債合計 | 20,014,214,833 | 56,988,047,932 |
| 負債合計 | 20,014,214,833 | 56,988,047,932 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,006,086,569,079 | 1,010,018,184,670 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 95,796 | 100,497 |
| 元本等合計 | 1,006,086,664,875 | 1,010,018,285,167 |
| 純資産合計 | 1,006,086,664,875 | 1,010,018,285,167 |
| 負債純資産合計 | 1,026,100,879,708 | 1,067,006,333,099 |
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