有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成20年12月1日-平成21年5月31日)

【提出】
2009年8月31日 9:41
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成20年12月1日-平成21年5月31日)
【閲覧】
  • 貸借

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2008年11月30日2009年5月31日
資産の部
流動資産
金銭信託34,343,90039,112,952
コール・ローン140,388,000,000152,032,000,000
国債証券605,240,608,102661,100,030,275
特殊債券3,199,797,004
コマーシャル・ペーパー64,900,852,9535,999,261,111
現先取引勘定212,325,849,131247,832,618,816
未収利息11,422,0433,309,945
前払費用6,575
流動資産合計1,026,100,879,7081,067,006,333,099
資産合計1,026,100,879,7081,067,006,333,099
負債の部
流動負債
未払金19,973,720,00056,973,165,000
未払収益分配金27,969,20611,009,197
未払受託者報酬1,041,918323,757
未払委託者報酬11,460,2913,526,485
その他未払費用23,41823,493
流動負債合計20,014,214,83356,988,047,932
負債合計20,014,214,83356,988,047,932
純資産の部
元本等
元本1,006,086,569,0791,010,018,184,670
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)95,796100,497
元本等合計1,006,086,664,8751,010,018,285,167
純資産合計1,006,086,664,8751,010,018,285,167
負債純資産合計1,026,100,879,7081,067,006,333,099