日興MRF(マネー・リザーブ・ファンド)の貸借対照表
- 【提出】
- 2010年2月26日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成21年6月1日-平成21年11月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年5月31日 | 2009年11月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 39,112,952 | 68,157,171 |
| コール・ローン | 152,032,000,000 | 110,529,000,000 |
| 国債証券 | 661,100,030,275 | 646,011,803,952 |
| コマーシャル・ペーパー | 5,999,261,111 | － |
| 現先取引勘定 | 247,832,618,816 | 160,957,775,907 |
| 未収利息 | 3,309,945 | 751,873 |
| 流動資産合計 | 1,067,006,333,099 | 917,567,488,903 |
| 資産合計 | 1,067,006,333,099 | 917,567,488,903 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 56,973,165,000 | － |
| 未払収益分配金 | 11,009,197 | 2,293,909 |
| 未払受託者報酬 | 323,757 | 100,554 |
| 未払委託者報酬 | 3,526,485 | 1,120,937 |
| その他未払費用 | 23,493 | 7,233 |
| 流動負債合計 | 56,988,047,932 | 3,522,633 |
| 負債合計 | 56,988,047,932 | 3,522,633 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,010,018,184,670 | 917,563,943,655 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 100,497 | 22,615 |
| 元本等合計 | 1,010,018,285,167 | 917,563,966,270 |
| 純資産合計 | 1,010,018,285,167 | 917,563,966,270 |
| 負債純資産合計 | 1,067,006,333,099 | 917,567,488,903 |
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