有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成21年6月1日-平成21年11月30日)
- 【提出】
- 2010年2月26日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成21年6月1日-平成21年11月30日)
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個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2009年5月31日 | 2009年11月30日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
金銭信託 | 39,112,952 | 68,157,171 |
コール・ローン | 152,032,000,000 | 110,529,000,000 |
国債証券 | 661,100,030,275 | 646,011,803,952 |
コマーシャル・ペーパー | 5,999,261,111 | - |
現先取引勘定 | 247,832,618,816 | 160,957,775,907 |
未収利息 | 3,309,945 | 751,873 |
流動資産合計 | 1,067,006,333,099 | 917,567,488,903 |
資産合計 | 1,067,006,333,099 | 917,567,488,903 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払金 | 56,973,165,000 | - |
未払収益分配金 | 11,009,197 | 2,293,909 |
未払受託者報酬 | 323,757 | 100,554 |
未払委託者報酬 | 3,526,485 | 1,120,937 |
その他未払費用 | 23,493 | 7,233 |
流動負債合計 | 56,988,047,932 | 3,522,633 |
負債合計 | 56,988,047,932 | 3,522,633 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 1,010,018,184,670 | 917,563,943,655 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | 100,497 | 22,615 |
元本等合計 | 1,010,018,285,167 | 917,563,966,270 |
純資産合計 | 1,010,018,285,167 | 917,563,966,270 |
負債純資産合計 | 1,067,006,333,099 | 917,567,488,903 |