有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成21年12月1日-平成22年5月31日)

【提出】
2010年8月31日 9:07
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成21年12月1日-平成22年5月31日)
【閲覧】
  • 貸借

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2009年11月30日2010年5月31日
資産の部
流動資産
金銭信託68,157,17140,907,705
コール・ローン110,529,000,000136,920,000,000
国債証券646,011,803,952634,046,767,522
コマーシャル・ペーパー25,992,161,858
現先取引勘定160,957,775,907149,903,174,675
未収利息751,873751,852
流動資産合計917,567,488,903946,903,763,612
資産合計917,567,488,903946,903,763,612
負債の部
流動負債
未払収益分配金2,293,9091,704,421
未払受託者報酬100,55495,987
未払委託者報酬1,120,9371,069,608
その他未払費用7,2337,423
流動負債合計3,522,6332,877,439
負債合計3,522,6332,877,439
純資産の部
元本等
元本917,563,943,655946,900,812,470
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)22,61573,703
元本等合計917,563,966,270946,900,886,173
純資産合計917,563,966,270946,900,886,173
負債純資産合計917,567,488,903946,903,763,612