日興MRF(マネー・リザーブ・ファンド)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年11月30日 | 2010年5月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 68,157,171 | 40,907,705 |
| コール・ローン | 110,529,000,000 | 136,920,000,000 |
| 国債証券 | 646,011,803,952 | 634,046,767,522 |
| コマーシャル・ペーパー | － | 25,992,161,858 |
| 現先取引勘定 | 160,957,775,907 | 149,903,174,675 |
| 未収利息 | 751,873 | 751,852 |
| 流動資産合計 | 917,567,488,903 | 946,903,763,612 |
| 資産合計 | 917,567,488,903 | 946,903,763,612 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,293,909 | 1,704,421 |
| 未払受託者報酬 | 100,554 | 95,987 |
| 未払委託者報酬 | 1,120,937 | 1,069,608 |
| その他未払費用 | 7,233 | 7,423 |
| 流動負債合計 | 3,522,633 | 2,877,439 |
| 負債合計 | 3,522,633 | 2,877,439 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 917,563,943,655 | 946,900,812,470 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 22,615 | 73,703 |
| 元本等合計 | 917,563,966,270 | 946,900,886,173 |
| 純資産合計 | 917,563,966,270 | 946,900,886,173 |
| 負債純資産合計 | 917,567,488,903 | 946,903,763,612 |
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