有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成21年12月1日-平成22年5月31日)
- 【提出】
- 2010年8月31日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成21年12月1日-平成22年5月31日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2009年11月30日 | 2010年5月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
金銭信託 | 68,157,171 | 40,907,705 |
コール・ローン | 110,529,000,000 | 136,920,000,000 |
国債証券 | 646,011,803,952 | 634,046,767,522 |
コマーシャル・ペーパー | - | 25,992,161,858 |
現先取引勘定 | 160,957,775,907 | 149,903,174,675 |
未収利息 | 751,873 | 751,852 |
流動資産合計 | 917,567,488,903 | 946,903,763,612 |
資産合計 | 917,567,488,903 | 946,903,763,612 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払収益分配金 | 2,293,909 | 1,704,421 |
未払受託者報酬 | 100,554 | 95,987 |
未払委託者報酬 | 1,120,937 | 1,069,608 |
その他未払費用 | 7,233 | 7,423 |
流動負債合計 | 3,522,633 | 2,877,439 |
負債合計 | 3,522,633 | 2,877,439 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 917,563,943,655 | 946,900,812,470 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | 22,615 | 73,703 |
元本等合計 | 917,563,966,270 | 946,900,886,173 |
純資産合計 | 917,563,966,270 | 946,900,886,173 |
負債純資産合計 | 917,567,488,903 | 946,903,763,612 |