日興MRF(マネー・リザーブ・ファンド)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年5月31日 | 2010年11月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 40,907,705 | 197,104,638 |
| コール・ローン | 136,920,000,000 | 131,030,000,000 |
| 国債証券 | 634,046,767,522 | 614,219,708,953 |
| コマーシャル・ペーパー | 25,992,161,858 | 5,996,276,844 |
| 現先取引勘定 | 149,903,174,675 | 199,875,909,035 |
| 未収利息 | 751,852 | 4,266,846 |
| 流動資産合計 | 946,903,763,612 | 951,323,266,316 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 946,903,763,612 | 951,323,266,316 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 19,993,660,000 |
| 未払収益分配金 | 1,704,421 | 1,676,388 |
| 未払受託者報酬 | 95,987 | 84,202 |
| 未払委託者報酬 | 1,069,608 | 935,154 |
| その他未払費用 | 7,423 | 7,217 |
| 流動負債合計 | 2,877,439 | 19,996,362,961 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 2,877,439 | 19,996,362,961 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 946,900,812,470 | 931,326,815,408 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 73,703 | 87,947 |
| 元本等合計 | 946,900,886,173 | 931,326,903,355 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 946,900,886,173 | 931,326,903,355 |
| 負債純資産合計 | 946,903,763,612 | 951,323,266,316 |
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