有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成22年12月1日-平成23年5月31日)
- 【提出】
- 2011年8月31日 9:44
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成22年12月1日-平成23年5月31日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年11月30日 | 2011年5月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 197,104,638 | 246,384,584 |
| コール・ローン | 131,030,000,000 | 154,509,000,000 |
| 国債証券 | 614,219,708,953 | 571,786,126,605 |
| コマーシャル・ペーパー | 5,996,276,844 | － |
| 現先取引勘定 | 199,875,909,035 | 384,883,008,078 |
| 未収利息 | 4,266,846 | 1,134,401 |
| 流動資産合計 | 951,323,266,316 | 1,111,425,653,668 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 951,323,266,316 | 1,111,425,653,668 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 19,993,660,000 | － |
| 未払収益分配金 | 1,676,388 | 2,000,560 |
| 未払受託者報酬 | 84,202 | 75,916 |
| 未払委託者報酬 | 935,154 | 841,766 |
| その他未払費用 | 7,217 | 7,971 |
| 流動負債合計 | 19,996,362,961 | 2,926,213 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 19,996,362,961 | 2,926,213 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 931,326,815,408 | 1,111,422,655,420 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 87,947 | 72,035 |
| 元本等合計 | 931,326,903,355 | 1,111,422,727,455 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 931,326,903,355 | 1,111,422,727,455 |
| 負債純資産合計 | 951,323,266,316 | 1,111,425,653,668 |
