日興MRF(マネー・リザーブ・ファンド)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年5月31日 | 2011年11月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 246,384,584 | 145,244,769 |
| コール・ローン | 154,509,000,000 | 132,588,000,000 |
| 国債証券 | 571,786,126,605 | 623,212,911,337 |
| 現先取引勘定 | 384,883,008,078 | 263,884,858,143 |
| 未収利息 | 1,134,401 | 825,301 |
| 流動資産合計 | 1,111,425,653,668 | 1,019,831,839,550 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,111,425,653,668 | 1,019,831,839,550 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 4,998,625,000 |
| 未払収益分配金 | 2,000,560 | 1,623,729 |
| 未払受託者報酬 | 75,916 | 74,864 |
| 未払委託者報酬 | 841,766 | 830,442 |
| その他未払費用 | 7,971 | 7,278 |
| 流動負債合計 | 2,926,213 | 5,001,161,313 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 2,926,213 | 5,001,161,313 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,111,422,655,420 | 1,014,830,652,734 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 72,035 | 25,503 |
| 元本等合計 | 1,111,422,727,455 | 1,014,830,678,237 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,111,422,727,455 | 1,014,830,678,237 |
| 負債純資産合計 | 1,111,425,653,668 | 1,019,831,839,550 |
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