有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成23年6月1日-平成23年11月30日)
- 【提出】
- 2012年2月29日 9:55
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成23年6月1日-平成23年11月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2011年5月31日 | 2011年11月30日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
金銭信託 | 246,384,584 | 145,244,769 |
コール・ローン | 154,509,000,000 | 132,588,000,000 |
国債証券 | 571,786,126,605 | 623,212,911,337 |
現先取引勘定 | 384,883,008,078 | 263,884,858,143 |
未収利息 | 1,134,401 | 825,301 |
流動資産合計 | 1,111,425,653,668 | 1,019,831,839,550 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
繰延資産 | | |
資産合計 | 1,111,425,653,668 | 1,019,831,839,550 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払金 | - | 4,998,625,000 |
未払収益分配金 | 2,000,560 | 1,623,729 |
未払受託者報酬 | 75,916 | 74,864 |
未払委託者報酬 | 841,766 | 830,442 |
その他未払費用 | 7,971 | 7,278 |
流動負債合計 | 2,926,213 | 5,001,161,313 |
固定負債 | | |
負債合計 | 2,926,213 | 5,001,161,313 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 1,111,422,655,420 | 1,014,830,652,734 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | 72,035 | 25,503 |
元本等合計 | 1,111,422,727,455 | 1,014,830,678,237 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 1,111,422,727,455 | 1,014,830,678,237 |
負債純資産合計 | 1,111,425,653,668 | 1,019,831,839,550 |