日興MRF(マネー・リザーブ・ファンド)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年11月30日 | 2012年5月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 145,244,769 | 168,861,327 |
| コール・ローン | 132,588,000,000 | 146,114,000,000 |
| 国債証券 | 623,212,911,337 | 778,226,652,287 |
| 現先取引勘定 | 263,884,858,143 | 234,955,062,469 |
| 未収利息 | 825,301 | 793,128 |
| 流動資産合計 | 1,019,831,839,550 | 1,159,465,369,211 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,019,831,839,550 | 1,159,465,369,211 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 4,998,625,000 | 89,691,892,000 |
| 未払収益分配金 | 1,623,729 | 1,711,633 |
| 未払受託者報酬 | 74,864 | 82,064 |
| 未払委託者報酬 | 830,442 | 887,177 |
| その他未払費用 | 7,278 | 7,693 |
| 流動負債合計 | 5,001,161,313 | 89,694,580,567 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 5,001,161,313 | 89,694,580,567 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,014,830,652,734 | 1,069,770,745,765 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 25,503 | 42,879 |
| 元本等合計 | 1,014,830,678,237 | 1,069,770,788,644 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,014,830,678,237 | 1,069,770,788,644 |
| 負債純資産合計 | 1,019,831,839,550 | 1,159,465,369,211 |
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