有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成23年12月1日-平成24年5月31日)
- 【提出】
- 2012年8月31日 9:47
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成23年12月1日-平成24年5月31日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2011年11月30日 | 2012年5月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
金銭信託 | 145,244,769 | 168,861,327 |
コール・ローン | 132,588,000,000 | 146,114,000,000 |
国債証券 | 623,212,911,337 | 778,226,652,287 |
現先取引勘定 | 263,884,858,143 | 234,955,062,469 |
未収利息 | 825,301 | 793,128 |
流動資産合計 | 1,019,831,839,550 | 1,159,465,369,211 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
繰延資産 | | |
資産合計 | 1,019,831,839,550 | 1,159,465,369,211 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払金 | 4,998,625,000 | 89,691,892,000 |
未払収益分配金 | 1,623,729 | 1,711,633 |
未払受託者報酬 | 74,864 | 82,064 |
未払委託者報酬 | 830,442 | 887,177 |
その他未払費用 | 7,278 | 7,693 |
流動負債合計 | 5,001,161,313 | 89,694,580,567 |
固定負債 | | |
負債合計 | 5,001,161,313 | 89,694,580,567 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 1,014,830,652,734 | 1,069,770,745,765 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | 25,503 | 42,879 |
元本等合計 | 1,014,830,678,237 | 1,069,770,788,644 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 1,014,830,678,237 | 1,069,770,788,644 |
負債純資産合計 | 1,019,831,839,550 | 1,159,465,369,211 |