有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成24年6月1日-平成24年11月30日)
- 【提出】
- 2013年2月28日 9:48
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成24年6月1日-平成24年11月30日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年5月31日 | 2012年11月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 168,861,327 | 152,154,631 |
| コール・ローン | 146,114,000,000 | 145,794,000,000 |
| 国債証券 | 778,226,652,287 | 749,004,034,830 |
| 現先取引勘定 | 234,955,062,469 | 312,926,856,363 |
| 未収利息 | 793,128 | 1,001,682 |
| 流動資産合計 | 1,159,465,369,211 | 1,207,878,047,506 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,159,465,369,211 | 1,207,878,047,506 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 89,691,892,000 | 99,985,000,000 |
| 未払収益分配金 | 1,711,633 | 1,772,624 |
| 未払受託者報酬 | 82,064 | 84,988 |
| 未払委託者報酬 | 887,177 | 945,501 |
| その他未払費用 | 7,693 | 7,967 |
| 流動負債合計 | 89,694,580,567 | 99,987,811,080 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 89,694,580,567 | 99,987,811,080 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,069,770,745,765 | 1,107,890,228,933 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 42,879 | 7,493 |
| 元本等合計 | 1,069,770,788,644 | 1,107,890,236,426 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,069,770,788,644 | 1,107,890,236,426 |
| 負債純資産合計 | 1,159,465,369,211 | 1,207,878,047,506 |
