日興MRF(マネー・リザーブ・ファンド)の貸借対照表
- 【提出】
- 2013年8月30日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成24年12月1日-平成25年5月31日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年11月30日 | 2013年5月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 152,154,631 | 251,812,276 |
| コール・ローン | 145,794,000,000 | 231,412,000,000 |
| 国債証券 | 749,004,034,830 | 1,499,629,640,122 |
| 現先取引勘定 | 312,926,856,363 | 344,996,122,389 |
| 未収利息 | 1,001,682 | 716,754 |
| 流動資産合計 | 1,207,878,047,506 | 2,076,290,291,541 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,207,878,047,506 | 2,076,290,291,541 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 99,985,000,000 | 222,458,006,700 |
| 未払収益分配金 | 1,772,624 | 2,409,976 |
| 未払受託者報酬 | 84,988 | 106,658 |
| 未払委託者報酬 | 945,501 | 1,181,371 |
| その他未払費用 | 7,967 | 13,332 |
| 流動負債合計 | 99,987,811,080 | 222,461,718,037 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 99,987,811,080 | 222,461,718,037 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,107,890,228,933 | 1,853,828,402,324 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 7,493 | 171,180 |
| 元本等合計 | 1,107,890,236,426 | 1,853,828,573,504 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,107,890,236,426 | 1,853,828,573,504 |
| 負債純資産合計 | 1,207,878,047,506 | 2,076,290,291,541 |
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