有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成25年6月1日-平成25年11月30日)
- 【提出】
- 2014年2月28日 9:16
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成25年6月1日-平成25年11月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2013年5月31日 | 2013年11月30日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
金銭信託 | 251,812,276 | 258,814,959 |
コール・ローン | 231,412,000,000 | 149,082,000,000 |
国債証券 | 1,499,629,640,122 | 1,553,491,081,019 |
現先取引勘定 | 344,996,122,389 | 342,924,927,393 |
未収利息 | 716,754 | 1,774,848 |
流動資産合計 | 2,076,290,291,541 | 2,045,758,598,219 |
資産合計 | 2,076,290,291,541 | 2,045,758,598,219 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払金 | 222,458,006,700 | 129,487,138,500 |
未払収益分配金 | 2,409,976 | 4,024,154 |
未払受託者報酬 | 106,658 | 241,500 |
未払委託者報酬 | 1,181,371 | 2,654,420 |
その他未払費用 | 13,332 | 27,562 |
流動負債合計 | 222,461,718,037 | 129,494,086,136 |
負債合計 | 222,461,718,037 | 129,494,086,136 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 1,853,828,402,324 | 1,916,264,502,869 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | 171,180 | 9,214 |
元本等合計 | 1,853,828,573,504 | 1,916,264,512,083 |
純資産合計 | 1,853,828,573,504 | 1,916,264,512,083 |
負債純資産合計 | 2,076,290,291,541 | 2,045,758,598,219 |