日興MRF(マネー・リザーブ・ファンド)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年5月31日 | 2013年11月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 251,812,276 | 258,814,959 |
| コール・ローン | 231,412,000,000 | 149,082,000,000 |
| 国債証券 | 1,499,629,640,122 | 1,553,491,081,019 |
| 現先取引勘定 | 344,996,122,389 | 342,924,927,393 |
| 未収利息 | 716,754 | 1,774,848 |
| 流動資産合計 | 2,076,290,291,541 | 2,045,758,598,219 |
| 資産合計 | 2,076,290,291,541 | 2,045,758,598,219 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 222,458,006,700 | 129,487,138,500 |
| 未払収益分配金 | 2,409,976 | 4,024,154 |
| 未払受託者報酬 | 106,658 | 241,500 |
| 未払委託者報酬 | 1,181,371 | 2,654,420 |
| その他未払費用 | 13,332 | 27,562 |
| 流動負債合計 | 222,461,718,037 | 129,494,086,136 |
| 負債合計 | 222,461,718,037 | 129,494,086,136 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,853,828,402,324 | 1,916,264,502,869 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 171,180 | 9,214 |
| 元本等合計 | 1,853,828,573,504 | 1,916,264,512,083 |
| 純資産合計 | 1,853,828,573,504 | 1,916,264,512,083 |
| 負債純資産合計 | 2,076,290,291,541 | 2,045,758,598,219 |
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