日興MRF(マネー・リザーブ・ファンド)の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年8月29日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(平成25年12月1日-平成26年5月31日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年11月30日 | 2014年5月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 258,814,959 | 168,943,315 |
| コール・ローン | 149,082,000,000 | 145,920,000,000 |
| 国債証券 | 1,553,491,081,019 | 1,310,027,127,142 |
| コマーシャル・ペーパー | － | 14,999,143,471 |
| 現先取引勘定 | 342,924,927,393 | 326,959,287,076 |
| 未収利息 | 1,774,848 | 1,752,142 |
| 流動資産計 | 2,045,758,598,219 | 1,798,076,253,146 |
| 資産の部合計 | 2,045,758,598,219 | 1,798,076,253,146 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 129,487,138,500 | 30,995,925,000 |
| 未払収益分配金 | 4,024,154 | 2,473,904 |
| 未払受託者報酬 | 241,500 | 222,698 |
| 未払委託者報酬 | 2,654,420 | 2,399,350 |
| その他未払費用 | 27,562 | 26,142 |
| 流動負債計 | 129,494,086,136 | 31,001,047,094 |
| 負債の部合計 | 129,494,086,136 | 31,001,047,094 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,916,264,502,869 | 1,767,075,101,645 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 9,214 | 104,407 |
| 元本等合計 | 1,916,264,512,083 | 1,767,075,206,052 |
| 純資産の部合計 | 1,916,264,512,083 | 1,767,075,206,052 |
| 負債・純資産合計 | 2,045,758,598,219 | 1,798,076,253,146 |
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