有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(平成25年12月1日-平成26年5月31日)
- 【提出】
- 2014年8月29日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(平成25年12月1日-平成26年5月31日)
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個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2013年11月30日 | 2014年5月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
金銭信託 | 258,814,959 | 168,943,315 |
コール・ローン | 149,082,000,000 | 145,920,000,000 |
国債証券 | 1,553,491,081,019 | 1,310,027,127,142 |
コマーシャル・ペーパー | - | 14,999,143,471 |
現先取引勘定 | 342,924,927,393 | 326,959,287,076 |
未収利息 | 1,774,848 | 1,752,142 |
流動資産計 | 2,045,758,598,219 | 1,798,076,253,146 |
資産の部合計 | 2,045,758,598,219 | 1,798,076,253,146 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払金 | 129,487,138,500 | 30,995,925,000 |
未払収益分配金 | 4,024,154 | 2,473,904 |
未払受託者報酬 | 241,500 | 222,698 |
未払委託者報酬 | 2,654,420 | 2,399,350 |
その他未払費用 | 27,562 | 26,142 |
流動負債計 | 129,494,086,136 | 31,001,047,094 |
負債の部合計 | 129,494,086,136 | 31,001,047,094 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 1,916,264,502,869 | 1,767,075,101,645 |
剰余金 | | |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | 9,214 | 104,407 |
元本等合計 | 1,916,264,512,083 | 1,767,075,206,052 |
純資産の部合計 | 1,916,264,512,083 | 1,767,075,206,052 |
負債・純資産合計 | 2,045,758,598,219 | 1,798,076,253,146 |