日興MRF(マネー・リザーブ・ファンド)の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年2月27日 9:16
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(平成26年6月1日-平成26年11月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年5月31日 | 2014年11月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 168,943,315 | 331,697,808 |
| コール・ローン | 145,920,000,000 | 235,940,000,000 |
| 国債証券 | 1,310,027,127,142 | 911,538,000,593 |
| コマーシャル・ペーパー | 14,999,143,471 | 110,990,427,970 |
| 現先取引勘定 | 326,959,287,076 | 351,680,399,078 |
| 未収利息 | 1,752,142 | 3,548,224 |
| その他未収収益 | － | 2,089,923 |
| 差入保証金 | － | 614,200,162,399 |
| 流動資産計 | 1,798,076,253,146 | 2,224,686,325,995 |
| 資産の部合計 | 1,798,076,253,146 | 2,224,686,325,995 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 30,995,925,000 | － |
| 未払収益分配金 | 2,473,904 | 2,669,616 |
| 未払受託者報酬 | 222,698 | 202,963 |
| 未払委託者報酬 | 2,399,350 | 2,243,575 |
| その他未払費用 | 26,142 | 554,106 |
| 流動負債計 | 31,001,047,094 | 5,670,260 |
| 負債の部合計 | 31,001,047,094 | 5,670,260 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,767,075,101,645 | 2,224,680,597,286 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 104,407 | 58,449 |
| 元本等合計 | 1,767,075,206,052 | 2,224,680,655,735 |
| 純資産の部合計 | 1,767,075,206,052 | 2,224,680,655,735 |
| 負債・純資産合計 | 1,798,076,253,146 | 2,224,686,325,995 |
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