有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(平成26年12月1日-平成27年5月31日)

【提出】
2015年8月31日 9:18
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(平成26年12月1日-平成27年5月31日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2014年11月30日2015年5月31日
資産の部
流動資産
金銭信託331,697,808220,837,719
コール・ローン235,940,000,000199,232,000,000
国債証券911,538,000,5931,981,653,212,511
コマーシャル・ペーパー110,990,427,970186,968,874,538
現先取引勘定351,680,399,078150,130,856,054
未収入金－10,000,090,000
未収利息3,548,22417,753,065
その他未収収益2,089,923723,081
差入保証金614,200,162,399109,969,806,175
流動資産計2,224,686,325,9952,638,194,153,143
資産の部合計2,224,686,325,9952,638,194,153,143
負債の部
流動負債
未払金－191,718,332,800
未払収益分配金2,669,6161,467,882
未払受託者報酬202,963141,708
未払委託者報酬2,243,5751,565,473
その他未払費用554,106144,519
流動負債計5,670,260191,721,652,382
負債の部合計5,670,260191,721,652,382
純資産の部
元本等
元本2,224,680,597,2862,446,472,302,185
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）58,449198,576
元本等合計2,224,680,655,7352,446,472,500,761
純資産の部合計2,224,680,655,7352,446,472,500,761
負債・純資産合計2,224,686,325,9952,638,194,153,143