有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(平成27年6月1日-平成27年11月30日)

【提出】
2016年2月29日 9:04
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(平成27年6月1日-平成27年11月30日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2015年5月31日2015年11月30日
資産の部
流動資産
金銭信託220,837,719293,688,007
コール・ローン199,232,000,000210,226,000,000
国債証券1,981,653,212,5113,379,997,398
コマーシャル・ペーパー186,968,874,538205,955,797,975
現先取引勘定150,130,856,054950,316,604,686
未収入金10,000,090,000－
未収利息17,753,06525,210,508
その他未収収益723,0811,531,264
差入保証金109,969,806,175833,893,573,071
流動資産計2,638,194,153,1432,204,092,402,909
資産の部合計2,638,194,153,1432,204,092,402,909
負債の部
流動負債
未払金191,718,332,800－
未払収益分配金1,467,8821,102,045
未払受託者報酬141,70881,900
未払委託者報酬1,565,473906,929
その他未払費用144,519244,709
流動負債計191,721,652,3822,335,583
負債の部合計191,721,652,3822,335,583
純資産の部
元本等
元本2,446,472,302,1852,204,090,000,061
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）198,57667,265
元本等合計2,446,472,500,7612,204,090,067,326
純資産の部合計2,446,472,500,7612,204,090,067,326
負債・純資産合計2,638,194,153,1432,204,092,402,909