日興MRF(マネー・リザーブ・ファンド)の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年2月29日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(平成27年6月1日-平成27年11月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年5月31日 | 2015年11月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 220,837,719 | 293,688,007 |
| コール・ローン | 199,232,000,000 | 210,226,000,000 |
| 国債証券 | 1,981,653,212,511 | 3,379,997,398 |
| コマーシャル・ペーパー | 186,968,874,538 | 205,955,797,975 |
| 現先取引勘定 | 150,130,856,054 | 950,316,604,686 |
| 未収入金 | 10,000,090,000 | － |
| 未収利息 | 17,753,065 | 25,210,508 |
| その他未収収益 | 723,081 | 1,531,264 |
| 差入保証金 | 109,969,806,175 | 833,893,573,071 |
| 流動資産計 | 2,638,194,153,143 | 2,204,092,402,909 |
| 資産の部合計 | 2,638,194,153,143 | 2,204,092,402,909 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 191,718,332,800 | － |
| 未払収益分配金 | 1,467,882 | 1,102,045 |
| 未払受託者報酬 | 141,708 | 81,900 |
| 未払委託者報酬 | 1,565,473 | 906,929 |
| その他未払費用 | 144,519 | 244,709 |
| 流動負債計 | 191,721,652,382 | 2,335,583 |
| 負債の部合計 | 191,721,652,382 | 2,335,583 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,446,472,302,185 | 2,204,090,000,061 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 198,576 | 67,265 |
| 元本等合計 | 2,446,472,500,761 | 2,204,090,067,326 |
| 純資産の部合計 | 2,446,472,500,761 | 2,204,090,067,326 |
| 負債・純資産合計 | 2,638,194,153,143 | 2,204,092,402,909 |
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