有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(平成27年12月1日-平成28年5月31日)

【提出】
2016年8月31日 9:02
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(平成27年12月1日-平成28年5月31日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2015年11月30日2016年5月31日
資産の部
流動資産
金銭信託293,688,0071,963,184,506,337
コール・ローン210,226,000,000－
国債証券3,379,997,39899,999,960
コマーシャル・ペーパー205,955,797,97562,481,322,917
現先取引勘定950,316,604,6864,999,995,890
未収利息25,210,50814,437,467
その他未収収益1,531,264－
差入保証金833,893,573,071－
流動資産計2,204,092,402,9092,030,780,262,571
資産の部合計2,204,092,402,9092,030,780,262,571
負債の部
流動負債
未払収益分配金1,102,045203,078
未払受託者報酬81,900－
未払委託者報酬906,929－
その他未払費用244,70915,022
流動負債計2,335,583218,100
負債の部合計2,335,583218,100
純資産の部
元本等
元本2,204,090,000,0612,030,780,030,822
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）67,26513,649
元本等合計2,204,090,067,3262,030,780,044,471
純資産の部合計2,204,090,067,3262,030,780,044,471
負債・純資産合計2,204,092,402,9092,030,780,262,571