日興MRF(マネー・リザーブ・ファンド)の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年8月31日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(平成27年12月1日-平成28年5月31日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年11月30日 | 2016年5月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 293,688,007 | 1,963,184,506,337 |
| コール・ローン | 210,226,000,000 | － |
| 国債証券 | 3,379,997,398 | 99,999,960 |
| コマーシャル・ペーパー | 205,955,797,975 | 62,481,322,917 |
| 現先取引勘定 | 950,316,604,686 | 4,999,995,890 |
| 未収利息 | 25,210,508 | 14,437,467 |
| その他未収収益 | 1,531,264 | － |
| 差入保証金 | 833,893,573,071 | － |
| 流動資産計 | 2,204,092,402,909 | 2,030,780,262,571 |
| 資産の部合計 | 2,204,092,402,909 | 2,030,780,262,571 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,102,045 | 203,078 |
| 未払受託者報酬 | 81,900 | － |
| 未払委託者報酬 | 906,929 | － |
| その他未払費用 | 244,709 | 15,022 |
| 流動負債計 | 2,335,583 | 218,100 |
| 負債の部合計 | 2,335,583 | 218,100 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,204,090,000,061 | 2,030,780,030,822 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 67,265 | 13,649 |
| 元本等合計 | 2,204,090,067,326 | 2,030,780,044,471 |
| 純資産の部合計 | 2,204,090,067,326 | 2,030,780,044,471 |
| 負債・純資産合計 | 2,204,092,402,909 | 2,030,780,262,571 |
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