日興MRF(マネー・リザーブ・ファンド)の損益計算書

【提出】

2016年8月31日 9:02

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(平成27年12月1日-平成28年5月31日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2015年6月1日至 2015年11月30日	自 2015年12月1日至 2016年5月31日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	193,235,197	128,119,163
有価証券売買等損益	15,213,927	90,762
その他収益	104,186,647	67,541,084
営業収益合計	312,635,771	195,751,009
営業費用
受託者報酬	12,208,441	5,995,936
委託者報酬	134,805,872	67,847,986
その他費用	17,519,450	13,075,965
営業費用合計	164,533,763	86,919,887
営業利益又は営業損失（△）	148,102,008	108,831,122
経常利益又は経常損失（△）	148,102,008	108,831,122
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	148,102,008	108,831,122
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	－	－
中間剰余金又は中間欠損金（△）	67,265	13,649
剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
分配金	148,233,319	108,884,738