有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(平成28年6月1日-平成28年11月30日)

【提出】
2017年2月28日 9:01
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(平成28年6月1日-平成28年11月30日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2016年5月31日2016年11月30日
資産の部
流動資産
金銭信託1,963,184,506,3372,136,388,177,532
国債証券99,999,960－
コマーシャル・ペーパー62,481,322,917111,699,876,260
現先取引勘定4,999,995,8904,999,994,380
未収利息14,437,46792,294
流動資産計2,030,780,262,5712,253,088,140,466
資産の部合計2,030,780,262,5712,253,088,140,466
負債の部
流動負債
未払収益分配金203,078－
その他未払費用15,022－
流動負債計218,100－
負債の部合計218,100－
純資産の部
元本等
元本2,030,780,030,8222,253,088,043,962
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）13,64996,504
元本等合計2,030,780,044,4712,253,088,140,466
純資産の部合計2,030,780,044,4712,253,088,140,466
負債・純資産合計2,030,780,262,5712,253,088,140,466