有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(平成28年12月1日-平成29年5月31日)
- 【提出】
- 2017年8月31日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(平成28年12月1日-平成29年5月31日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2016年11月30日 | 2017年5月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
金銭信託 | 2,136,388,177,532 | 2,123,299,961,167 |
コマーシャル・ペーパー | 111,699,876,260 | 317,699,961,893 |
現先取引勘定 | 4,999,994,380 | 4,999,988,490 |
未収利息 | 92,294 | 14,698 |
流動資産計 | 2,253,088,140,466 | 2,445,999,926,248 |
資産の部合計 | 2,253,088,140,466 | 2,445,999,926,248 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
流動負債計 | - | - |
負債の部合計 | - | - |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 2,253,088,043,962 | 2,445,999,901,690 |
剰余金 | | |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | 96,504 | 24,558 |
元本等合計 | 2,253,088,140,466 | 2,445,999,926,248 |
純資産の部合計 | 2,253,088,140,466 | 2,445,999,926,248 |
負債・純資産合計 | 2,253,088,140,466 | 2,445,999,926,248 |