有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(平成29年6月1日-平成29年11月30日)
- 【提出】
- 2018年2月28日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(平成29年6月1日-平成29年11月30日)
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個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2017年5月31日 | 2017年11月30日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
金銭信託 | 2,123,299,961,167 | 2,515,402,652,404 |
コマーシャル・ペーパー | 317,699,961,893 | 357,699,950,424 |
現先取引勘定 | 4,999,988,490 | 4,999,987,805 |
未収利息 | 14,698 | 20,464 |
流動資産計 | 2,445,999,926,248 | 2,878,102,611,097 |
資産の部合計 | 2,445,999,926,248 | 2,878,102,611,097 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
流動負債計 | - | - |
負債の部合計 | - | - |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 2,445,999,901,690 | 2,878,102,473,745 |
剰余金 | | |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | 24,558 | 137,352 |
元本等合計 | 2,445,999,926,248 | 2,878,102,611,097 |
純資産の部合計 | 2,445,999,926,248 | 2,878,102,611,097 |
負債・純資産合計 | 2,445,999,926,248 | 2,878,102,611,097 |