日興MRF(マネー・リザーブ・ファンド)の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年2月28日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(平成29年6月1日-平成29年11月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年5月31日 | 2017年11月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 2,123,299,961,167 | 2,515,402,652,404 |
| コマーシャル・ペーパー | 317,699,961,893 | 357,699,950,424 |
| 現先取引勘定 | 4,999,988,490 | 4,999,987,805 |
| 未収利息 | 14,698 | 20,464 |
| 流動資産計 | 2,445,999,926,248 | 2,878,102,611,097 |
| 資産の部合計 | 2,445,999,926,248 | 2,878,102,611,097 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 流動負債計 | － | － |
| 負債の部合計 | － | － |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,445,999,901,690 | 2,878,102,473,745 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 24,558 | 137,352 |
| 元本等合計 | 2,445,999,926,248 | 2,878,102,611,097 |
| 純資産の部合計 | 2,445,999,926,248 | 2,878,102,611,097 |
| 負債・純資産合計 | 2,445,999,926,248 | 2,878,102,611,097 |
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