有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(平成29年12月1日-平成30年5月31日)
- 【提出】
- 2018年8月31日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(平成29年12月1日-平成30年5月31日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2017年11月30日 | 2018年5月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
金銭信託 | 2,515,402,652,404 | 2,225,163,555,121 |
コマーシャル・ペーパー | 357,699,950,424 | 337,699,892,941 |
現先取引勘定 | 4,999,987,805 | 4,999,999,175 |
未収利息 | 20,464 | 74,151 |
流動資産計 | 2,878,102,611,097 | 2,567,863,521,388 |
資産の部合計 | 2,878,102,611,097 | 2,567,863,521,388 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
流動負債計 | - | - |
負債の部合計 | - | - |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 2,878,102,473,745 | 2,567,863,484,181 |
剰余金 | | |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | 137,352 | 37,207 |
元本等合計 | 2,878,102,611,097 | 2,567,863,521,388 |
純資産の部合計 | 2,878,102,611,097 | 2,567,863,521,388 |
負債・純資産合計 | 2,878,102,611,097 | 2,567,863,521,388 |