日興MRF(マネー・リザーブ・ファンド)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年5月31日 | 2018年11月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 2,225,163,555,121 | 1,973,982,059,984 |
| コマーシャル・ペーパー | 337,699,892,941 | 462,199,747,555 |
| 現先取引勘定 | 4,999,999,175 | 4,999,983,695 |
| 未収利息 | 74,151 | 51,699 |
| 流動資産計 | 2,567,863,521,388 | 2,441,181,842,933 |
| 資産の部合計 | 2,567,863,521,388 | 2,441,181,842,933 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 流動負債計 | － | － |
| 負債の部合計 | － | － |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,567,863,484,181 | 2,441,181,606,082 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 37,207 | 236,851 |
| 元本等合計 | 2,567,863,521,388 | 2,441,181,842,933 |
| 純資産の部合計 | 2,567,863,521,388 | 2,441,181,842,933 |
| 負債・純資産合計 | 2,567,863,521,388 | 2,441,181,842,933 |
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