日興MRF(マネー・リザーブ・ファンド)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年2月28日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第50期(2022/06/01-2022/11/30)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年5月31日 | 2022年11月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 2,347,813,758,563 | 2,198,807,088,439 |
| コマーシャル・ペーパー | 916,961,524,935 | 1,227,967,221,023 |
| 現先取引勘定 | 4,999,987,395 | 4,999,995,890 |
| 未収利息 | 13,192,161 | 17,596,829 |
| 流動資産計 | 3,269,788,463,054 | 3,431,791,902,181 |
| 資産の部合計 | 3,269,788,463,054 | 3,431,791,902,181 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 326,978 | 343,179 |
| 流動負債計 | 326,978 | 343,179 |
| 負債の部合計 | 326,978 | 343,179 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,269,788,019,981 | 3,431,791,290,451 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 116,095 | 268,551 |
| 元本等合計 | 3,269,788,136,076 | 3,431,791,559,002 |
| 純資産の部合計 | 3,269,788,136,076 | 3,431,791,559,002 |
| 負債・純資産合計 | 3,269,788,463,054 | 3,431,791,902,181 |
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