日興MRF(マネー・リザーブ・ファンド)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年11月30日 | 2023年5月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 2,198,807,088,439 | 2,478,929,924,896 |
| コマーシャル・ペーパー | 1,227,967,221,023 | 1,110,943,128,991 |
| 現先取引勘定 | 4,999,995,890 | 4,999,999,725 |
| 未収利息 | 17,596,829 | 28,096,717 |
| 流動資産計 | 3,431,791,902,181 | 3,594,901,150,329 |
| 資産の部合計 | 3,431,791,902,181 | 3,594,901,150,329 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 343,179 | 718,980 |
| 流動負債計 | 343,179 | 718,980 |
| 負債の部合計 | 343,179 | 718,980 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,431,791,290,451 | 3,594,900,213,884 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 268,551 | 217,465 |
| 元本等合計 | 3,431,791,559,002 | 3,594,900,431,349 |
| 純資産の部合計 | 3,431,791,559,002 | 3,594,900,431,349 |
| 負債・純資産合計 | 3,431,791,902,181 | 3,594,901,150,329 |
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