日興MRF(マネー・リザーブ・ファンド)の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年8月29日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第55期(2024/12/01-2025/05/31)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年11月30日 | 2025年5月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 233,914,518 | 121,256,448 |
| コール・ローン | 1,481,863,000,000 | 1,530,877,000,000 |
| 国債証券 | － | 749,218,110,866 |
| コマーシャル・ペーパー | 1,013,104,217,622 | 320,672,529,852 |
| 現先取引勘定 | 1,160,432,440,000 | 1,123,475,432,507 |
| 未収利息 | 199,748,524 | 255,298,602 |
| 流動資産計 | 3,655,833,320,664 | 3,724,619,628,275 |
| 資産の部合計 | 3,655,833,320,664 | 3,724,619,628,275 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 149,845,800,000 |
| 未払収益分配金 | 21,203,584 | 53,977,672 |
| 未払受託者報酬 | 1,781,822 | 3,271,076 |
| 未払委託者報酬 | 19,604,050 | 35,903,502 |
| その他未払費用 | － | 53,864 |
| 流動負債計 | 42,589,456 | 149,939,006,114 |
| 負債の部合計 | 42,589,456 | 149,939,006,114 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,655,790,430,806 | 3,574,680,294,737 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 300,402 | 327,424 |
| 元本等合計 | 3,655,790,731,208 | 3,574,680,622,161 |
| 純資産の部合計 | 3,655,790,731,208 | 3,574,680,622,161 |
| 負債・純資産合計 | 3,655,833,320,664 | 3,724,619,628,275 |
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