日興MRF(マネー・リザーブ・ファンド)の貸借対照表
- 【提出】
- 2026年2月27日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第56期(2025/06/01-2025/11/30)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年5月31日 | 2025年11月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 121,256,448 | 277,143,150 |
| コール・ローン | 1,530,877,000,000 | 1,635,713,000,000 |
| 国債証券 | 749,218,110,866 | 1,369,044,139,108 |
| コマーシャル・ペーパー | 320,672,529,852 | － |
| 現先取引勘定 | 1,123,475,432,507 | 1,297,995,899,100 |
| 未収利息 | 255,298,602 | 115,973,641 |
| 流動資産計 | 3,724,619,628,275 | 4,303,146,154,999 |
| 資産の部合計 | 3,724,619,628,275 | 4,303,146,154,999 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 149,845,800,000 | 229,680,850,000 |
| 未払収益分配金 | 53,977,672 | 93,278,675 |
| 未払受託者報酬 | 3,271,076 | 5,591,028 |
| 未払委託者報酬 | 35,903,502 | 61,367,403 |
| その他未払費用 | 53,864 | 92,067 |
| 流動負債計 | 149,939,006,114 | 229,841,179,173 |
| 負債の部合計 | 149,939,006,114 | 229,841,179,173 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,574,680,294,737 | 4,073,304,655,579 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 327,424 | 320,247 |
| 元本等合計 | 3,574,680,622,161 | 4,073,304,975,826 |
| 純資産の部合計 | 3,574,680,622,161 | 4,073,304,975,826 |
| 負債・純資産合計 | 3,724,619,628,275 | 4,303,146,154,999 |
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