日興MRF(マネー・リザーブ・ファンド)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年11月30日 | 2026年5月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 277,143,150 | 261,207,541 |
| コール・ローン | 1,635,713,000,000 | 1,381,914,000,000 |
| 国債証券 | 1,369,044,139,108 | 1,941,440,602,247 |
| 現先取引勘定 | 1,297,995,899,100 | 992,810,506,800 |
| 未収利息 | 115,973,641 | 144,135,456 |
| 流動資産計 | 4,303,146,154,999 | 4,316,570,452,044 |
| 資産の部合計 | 4,303,146,154,999 | 4,316,570,452,044 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 229,680,850,000 | 139,699,620,000 |
| 未払収益分配金 | 93,278,675 | 196,718,106 |
| 未払受託者報酬 | 5,591,028 | 5,732,817 |
| 未払委託者報酬 | 61,367,403 | 62,923,707 |
| その他未払費用 | 92,067 | 94,401 |
| 流動負債計 | 229,841,179,173 | 139,965,089,031 |
| 負債の部合計 | 229,841,179,173 | 139,965,089,031 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,073,304,655,579 | 4,176,605,277,866 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 320,247 | 85,147 |
| 元本等合計 | 4,073,304,975,826 | 4,176,605,363,013 |
| 純資産の部合計 | 4,073,304,975,826 | 4,176,605,363,013 |
| 負債・純資産合計 | 4,303,146,154,999 | 4,316,570,452,044 |
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