日興MRF(マネー・リザーブ・ファンド)

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(平成25年12月1日-平成26年5月31日)

【提出】: 2014/08/29 9:08
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	975,757,908,779	52.12
コマーシャルペーパー	日本	89,997,560,103	4.81
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	806,478,346,047	43.08
合計(純資産総額)		1,872,233,814,929	100.00

開示資料

決算

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