日興MRF(マネー・リザーブ・ファンド)

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(平成27年6月1日-平成27年11月30日)

【提出】: 2016/02/29 9:04
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	91,579,910,350	4.15
コマーシャルペーパー	日本	387,961,380,254	17.58
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	1,727,567,674,151	78.27
合計(純資産総額)		2,207,108,964,755	100.00

開示資料

決算

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