有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成22年9月28日-平成23年9月27日)
- 【提出】
- 2011年12月21日 9:50
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成22年9月28日-平成23年9月27日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年9月27日 | 2011年9月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 955,129,618 | 1,248,751,828 |
| 株式 | 19,053,103,900 | 15,497,014,220 |
| 未収入金 | 383,488,692 | － |
| 未収配当金 | 11,288,500 | 5,856,800 |
| 未収利息 | 1,308 | 1,710 |
| 流動資産合計 | 20,403,012,018 | 16,751,624,558 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 20,403,012,018 | 16,751,624,558 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 207,362,581 | － |
| 未払解約金 | 30,709,388 | 13,087,737 |
| 未払受託者報酬 | 11,168,256 | 9,789,851 |
| 未払委託者報酬 | 78,177,718 | 68,528,879 |
| その他未払費用 | 630,000 | 630,000 |
| 流動負債合計 | 328,047,943 | 92,036,467 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 328,047,943 | 92,036,467 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 34,536,719,362 | 30,930,016,407 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -14,461,755,287 | -14,270,428,316 |
| 元本等合計 | 20,074,964,075 | 16,659,588,091 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 20,074,964,075 | 16,659,588,091 |
| 負債純資産合計 | 20,403,012,018 | 16,751,624,558 |
