三井住友・日本株オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年9月27日 | 2012年9月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,248,751,828 | 390,524,464 |
| 株式 | 15,497,014,220 | 15,780,785,400 |
| 未収配当金 | 5,856,800 | 172,366,325 |
| 未収利息 | 1,710 | 534 |
| 流動資産合計 | 16,751,624,558 | 16,343,676,723 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 16,751,624,558 | 16,343,676,723 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 13,087,737 | 16,940,493 |
| 未払受託者報酬 | 9,789,851 | 8,686,266 |
| 未払委託者報酬 | 68,528,879 | 60,803,791 |
| その他未払費用 | 630,000 | 630,000 |
| 流動負債合計 | 92,036,467 | 87,060,550 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 92,036,467 | 87,060,550 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 30,930,016,407 | 28,173,200,944 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -14,270,428,316 | -11,916,584,771 |
| 元本等合計 | 16,659,588,091 | 16,256,616,173 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 16,659,588,091 | 16,256,616,173 |
| 負債純資産合計 | 16,751,624,558 | 16,343,676,723 |
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