有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成24年9月28日-平成25年9月27日)
- 【提出】
- 2013年12月26日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成24年9月28日-平成25年9月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2012年9月27日 | 2013年9月27日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 390,524,464 | 334,451,457 |
株式 | 15,780,785,400 | 22,945,360,100 |
未収入金 | - | 66,267,414 |
未収配当金 | 172,366,325 | 156,206,915 |
未収利息 | 534 | 274 |
流動資産合計 | 16,343,676,723 | 23,502,286,160 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
繰延資産 | | |
資産合計 | 16,343,676,723 | 23,502,286,160 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払金 | - | 81,248,873 |
未払解約金 | 16,940,493 | 15,334,989 |
未払受託者報酬 | 8,686,266 | 11,878,656 |
未払委託者報酬 | 60,803,791 | 83,150,510 |
その他未払費用 | 630,000 | 630,000 |
流動負債合計 | 87,060,550 | 192,243,028 |
固定負債 | | |
負債合計 | 87,060,550 | 192,243,028 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 28,173,200,944 | 24,685,512,767 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | -11,916,584,771 | -1,375,469,635 |
元本等合計 | 16,256,616,173 | 23,310,043,132 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 16,256,616,173 | 23,310,043,132 |
負債純資産合計 | 16,343,676,723 | 23,502,286,160 |