三井住友・日本株オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年9月27日 | 2013年9月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 390,524,464 | 334,451,457 |
| 株式 | 15,780,785,400 | 22,945,360,100 |
| 未収入金 | － | 66,267,414 |
| 未収配当金 | 172,366,325 | 156,206,915 |
| 未収利息 | 534 | 274 |
| 流動資産合計 | 16,343,676,723 | 23,502,286,160 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 16,343,676,723 | 23,502,286,160 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 81,248,873 |
| 未払解約金 | 16,940,493 | 15,334,989 |
| 未払受託者報酬 | 8,686,266 | 11,878,656 |
| 未払委託者報酬 | 60,803,791 | 83,150,510 |
| その他未払費用 | 630,000 | 630,000 |
| 流動負債合計 | 87,060,550 | 192,243,028 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 87,060,550 | 192,243,028 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 28,173,200,944 | 24,685,512,767 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -11,916,584,771 | -1,375,469,635 |
| 元本等合計 | 16,256,616,173 | 23,310,043,132 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 16,256,616,173 | 23,310,043,132 |
| 負債純資産合計 | 16,343,676,723 | 23,502,286,160 |
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