三井住友・日本株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年12月25日 10:36
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成25年9月28日-平成26年9月29日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年9月27日 | 2014年9月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 334,451,457 | 193,368,414 |
| 株式 | 22,945,360,100 | 20,545,800,510 |
| 未収入金 | 66,267,414 | 103,395,290 |
| 未収配当金 | 156,206,915 | 127,824,875 |
| 未収利息 | 274 | 105 |
| 流動資産計 | 23,502,286,160 | 20,970,389,194 |
| 資産の部合計 | 23,502,286,160 | 20,970,389,194 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 81,248,873 | － |
| 未払解約金 | 15,334,989 | 56,644,885 |
| 未払受託者報酬 | 11,878,656 | 10,945,284 |
| 未払委託者報酬 | 83,150,510 | 76,616,991 |
| その他未払費用 | 630,000 | 648,000 |
| 流動負債計 | 192,243,028 | 144,855,160 |
| 負債の部合計 | 192,243,028 | 144,855,160 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 24,685,512,767 | 19,664,146,786 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,375,469,635 | 1,161,387,248 |
| 元本等合計 | 23,310,043,132 | 20,825,534,034 |
| 純資産の部合計 | 23,310,043,132 | 20,825,534,034 |
| 負債・純資産合計 | 23,502,286,160 | 20,970,389,194 |
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