三井住友・日本株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年6月26日 9:24
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成26年9月30日-平成27年9月28日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年3月27日 | 2015年3月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 8,078,840 |
| コール・ローン | 193,368,414 | 336,988,561 |
| 株式 | 20,545,800,510 | 20,271,050,650 |
| 未収入金 | 103,395,290 | － |
| 未収配当金 | 127,824,875 | 145,622,116 |
| 未収利息 | 105 | 276 |
| 流動資産計 | 20,970,389,194 | 20,761,740,443 |
| 資産の部合計 | 20,970,389,194 | 20,761,740,443 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 56,644,885 | 75,980,373 |
| 未払受託者報酬 | 10,945,284 | 10,740,284 |
| 未払委託者報酬 | 76,616,991 | 75,181,933 |
| その他未払費用 | 648,000 | 429,552 |
| 流動負債計 | 144,855,160 | 162,332,142 |
| 負債の部合計 | 144,855,160 | 162,332,142 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 19,664,146,786 | 16,420,098,884 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,161,387,248 | 4,179,309,417 |
| 元本等合計 | 20,825,534,034 | 20,599,408,301 |
| 純資産の部合計 | 20,825,534,034 | 20,599,408,301 |
| 負債・純資産合計 | 20,970,389,194 | 20,761,740,443 |
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