三井住友・日本株オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年3月29日 | 2016年3月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 467,545,000 |
| コール・ローン | 1,161,422,335 | － |
| 株式 | 16,249,516,030 | 15,930,246,980 |
| 未収入金 | － | 157,202,720 |
| 未収配当金 | 107,379,475 | 18,272,000 |
| 未収利息 | 318 | － |
| 流動資産計 | 17,518,318,158 | 16,573,266,700 |
| 資産の部合計 | 17,518,318,158 | 16,573,266,700 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 333,121,660 |
| 未払収益分配金 | 737,794,769 | － |
| 未払解約金 | 4,858,828 | 1,409,483 |
| 未払受託者報酬 | 10,703,937 | 9,249,320 |
| 未払委託者報酬 | 74,927,452 | 64,745,142 |
| その他未払費用 | 648,000 | 369,908 |
| 流動負債計 | 828,932,986 | 408,895,513 |
| 負債の部合計 | 828,932,986 | 408,895,513 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 14,755,895,385 | 15,249,121,478 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,933,489,787 | 915,249,709 |
| 元本等合計 | 16,689,385,172 | 16,164,371,187 |
| 純資産の部合計 | 16,689,385,172 | 16,164,371,187 |
| 負債・純資産合計 | 17,518,318,158 | 16,573,266,700 |
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