有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成27年9月29日-平成28年9月27日)

【提出】
2016年12月21日 9:32
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成27年9月29日-平成28年9月27日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2015年9月28日2016年9月27日
資産の部
流動資産
コール・ローン1,161,422,335724,909,864
株式16,249,516,03014,867,326,280
未収入金－542,751,135
未収配当金107,379,4754,421,100
未収利息318－
流動資産計17,518,318,15816,139,408,379
資産の部合計17,518,318,15816,139,408,379
負債の部
流動負債
未払金－557,283,508
未払収益分配金737,794,769－
未払解約金4,858,8288,412,404
未払受託者報酬10,703,9378,433,785
未払委託者報酬74,927,45259,036,416
未払利息－2,085
その他未払費用648,000665,393
流動負債計828,932,986633,833,591
負債の部合計828,932,986633,833,591
純資産の部
元本等
元本14,755,895,38515,215,852,031
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）1,933,489,787289,722,757
元本等合計16,689,385,17215,505,574,788
純資産の部合計16,689,385,17215,505,574,788
負債・純資産合計17,518,318,15816,139,408,379