三井住友・日本株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年12月21日 9:49
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成28年9月28日-平成29年9月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年9月27日 | 2017年9月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 724,909,864 | 792,325,272 |
| 株式 | 14,867,326,280 | 13,047,748,480 |
| 未収入金 | 542,751,135 | 207,728,085 |
| 未収配当金 | 4,421,100 | 104,555,775 |
| 差入委託証拠金 | － | 13,365,000 |
| 流動資産計 | 16,139,408,379 | 14,165,722,612 |
| 資産の部合計 | 16,139,408,379 | 14,165,722,612 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 557,283,508 | 60,283,932 |
| 未払収益分配金 | － | 545,412,409 |
| 未払解約金 | 8,412,404 | 40,190,262 |
| 未払受託者報酬 | 8,433,785 | 7,784,567 |
| 未払委託者報酬 | 59,036,416 | 54,491,936 |
| 未払利息 | 2,085 | 1,953 |
| その他未払費用 | 665,393 | 648,850 |
| 流動負債計 | 633,833,591 | 708,813,909 |
| 負債の部合計 | 633,833,591 | 708,813,909 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 15,215,852,031 | 10,908,248,197 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 289,722,757 | 2,548,660,506 |
| 元本等合計 | 15,505,574,788 | 13,456,908,703 |
| 純資産の部合計 | 15,505,574,788 | 13,456,908,703 |
| 負債・純資産合計 | 16,139,408,379 | 14,165,722,612 |
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