有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成29年9月28日-平成30年9月27日)

【提出】
2018年12月20日 9:33
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成29年9月28日-平成30年9月27日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2017年9月27日2018年9月27日
資産の部
流動資産
コール・ローン792,325,272708,867,475
株式13,047,748,48011,332,267,630
未収入金207,728,085105,129,385
未収配当金104,555,77597,813,600
差入委託証拠金13,365,000－
流動資産計14,165,722,61212,244,078,090
資産の部合計14,165,722,61212,244,078,090
負債の部
流動負債
未払金60,283,93293,889,296
未払収益分配金545,412,409445,758,082
未払解約金40,190,26229,701,577
未払受託者報酬7,784,5676,570,105
未払委託者報酬54,491,93645,990,665
未払利息1,9532,039
その他未払費用648,850546,789
流動負債計708,813,909622,458,553
負債の部合計708,813,909622,458,553
純資産の部
元本等
元本10,908,248,1978,915,161,649
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）2,548,660,5062,706,457,888
元本等合計13,456,908,70311,621,619,537
純資産の部合計13,456,908,70311,621,619,537
負債・純資産合計14,165,722,61212,244,078,090