三井住友・日本株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年12月20日 9:33
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成29年9月28日-平成30年9月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年9月27日 | 2018年9月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 792,325,272 | 708,867,475 |
| 株式 | 13,047,748,480 | 11,332,267,630 |
| 未収入金 | 207,728,085 | 105,129,385 |
| 未収配当金 | 104,555,775 | 97,813,600 |
| 差入委託証拠金 | 13,365,000 | － |
| 流動資産計 | 14,165,722,612 | 12,244,078,090 |
| 資産の部合計 | 14,165,722,612 | 12,244,078,090 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 60,283,932 | 93,889,296 |
| 未払収益分配金 | 545,412,409 | 445,758,082 |
| 未払解約金 | 40,190,262 | 29,701,577 |
| 未払受託者報酬 | 7,784,567 | 6,570,105 |
| 未払委託者報酬 | 54,491,936 | 45,990,665 |
| 未払利息 | 1,953 | 2,039 |
| その他未払費用 | 648,850 | 546,789 |
| 流動負債計 | 708,813,909 | 622,458,553 |
| 負債の部合計 | 708,813,909 | 622,458,553 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 10,908,248,197 | 8,915,161,649 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,548,660,506 | 2,706,457,888 |
| 元本等合計 | 13,456,908,703 | 11,621,619,537 |
| 純資産の部合計 | 13,456,908,703 | 11,621,619,537 |
| 負債・純資産合計 | 14,165,722,612 | 12,244,078,090 |
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