三井住友・日本株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年6月24日 9:23
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和2年9月29日-令和3年9月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年9月28日 | 2021年3月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 411,476 |
| コール・ローン | 424,155,300 | 98,626,375 |
| 株式 | 8,834,195,510 | 10,089,997,570 |
| 未収配当金 | 3,698,000 | 9,009,350 |
| 流動資産計 | 9,262,048,810 | 10,198,044,771 |
| 資産の部合計 | 9,262,048,810 | 10,198,044,771 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 254,120,504 | － |
| 未払解約金 | 1,622,472 | 22,799,158 |
| 未払受託者報酬 | 4,886,672 | 5,192,415 |
| 未払委託者報酬 | 34,206,608 | 36,346,826 |
| 未払利息 | 1,220 | 810 |
| その他未払費用 | 411,636 | 207,865 |
| 流動負債計 | 295,249,112 | 64,547,074 |
| 負債の部合計 | 295,249,112 | 64,547,074 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,470,683,469 | 7,568,821,901 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 496,116,229 | 2,564,675,796 |
| 元本等合計 | 8,966,799,698 | 10,133,497,697 |
| 純資産の部合計 | 8,966,799,698 | 10,133,497,697 |
| 負債・純資産合計 | 9,262,048,810 | 10,198,044,771 |
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