半期報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和3年9月28日-令和4年9月27日)
- 【提出】
- 2022年6月23日 9:01
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和3年9月28日-令和4年9月27日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年9月27日 | 2022年3月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 461,638,621 | 17,374,200 |
| コール・ローン | 105,382,315 | 98,485,985 |
| 株式 | 10,226,633,760 | 9,862,688,740 |
| 未収入金 | 55,997,910 | － |
| 未収配当金 | 3,149,300 | 7,820,850 |
| 流動資産計 | 10,852,801,906 | 9,986,369,775 |
| 資産の部合計 | 10,852,801,906 | 9,986,369,775 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 360,115,800 | － |
| 未払解約金 | 16,593,118 | 4,446,066 |
| 未払受託者報酬 | 5,535,379 | 5,421,098 |
| 未払委託者報酬 | 38,747,586 | 37,947,975 |
| 未払利息 | － | 58 |
| その他未払費用 | 435,851 | 217,748 |
| 流動負債計 | 421,427,734 | 48,032,945 |
| 負債の部合計 | 421,427,734 | 48,032,945 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,202,316,017 | 7,265,601,074 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,229,058,155 | 2,672,735,756 |
| （分配準備積立金） | 2,902,503,418 | 2,772,053,970 |
| 元本等合計 | 10,431,374,172 | 9,938,336,830 |
| 純資産の部合計 | 10,431,374,172 | 9,938,336,830 |
| 負債・純資産合計 | 10,852,801,906 | 9,986,369,775 |
