半期報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2022/09/28-2023/09/27)
- 【提出】
- 2023年6月22日 9:02
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2022/09/28-2023/09/27)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年9月27日 | 2023年3月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 67,919,226 | 19,376,199 |
| コール・ローン | 416,485,960 | 74,800,466 |
| 株式 | 8,594,315,220 | 9,277,497,200 |
| 未収入金 | 58,614,227 | 122,613,957 |
| 未収配当金 | 2,828,800 | 4,033,900 |
| 流動資産計 | 9,140,163,433 | 9,498,321,722 |
| 資産の部合計 | 9,140,163,433 | 9,498,321,722 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 52,506,971 | 113,696,291 |
| 未払収益分配金 | 361,891,463 | － |
| 未払解約金 | 371,057 | 5,810,882 |
| 未払受託者報酬 | 5,260,793 | 5,075,339 |
| 未払委託者報酬 | 36,825,893 | 35,527,624 |
| その他未払費用 | 428,891 | 204,317 |
| 流動負債計 | 457,285,068 | 160,314,453 |
| 負債の部合計 | 457,285,068 | 160,314,453 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,237,829,267 | 7,388,655,405 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,445,049,098 | 1,949,351,864 |
| （分配準備積立金） | 2,495,738,864 | 2,429,743,984 |
| 元本等合計 | 8,682,878,365 | 9,338,007,269 |
| 純資産の部合計 | 8,682,878,365 | 9,338,007,269 |
| 負債・純資産合計 | 9,140,163,433 | 9,498,321,722 |
