三井住友・日本株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年6月24日 9:04
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(2023/09/28-2024/09/27)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年9月27日 | 2024年3月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 46,827,218 | 20,024,658 |
| コール・ローン | 391,572,824 | 98,591,481 |
| 株式 | 10,437,942,980 | 12,345,966,500 |
| 未収入金 | 163,194,291 | － |
| 未収配当金 | 1,691,200 | 11,903,400 |
| 流動資産計 | 11,041,228,513 | 12,476,486,039 |
| 資産の部合計 | 11,041,228,513 | 12,476,486,039 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 130,198,478 | － |
| 未払収益分配金 | 348,768,470 | － |
| 未払解約金 | 1,913,076 | 989,793 |
| 未払受託者報酬 | 5,710,853 | 5,997,133 |
| 未払委託者報酬 | 39,976,248 | 41,980,252 |
| その他未払費用 | 433,926 | 240,619 |
| 流動負債計 | 527,001,051 | 49,207,797 |
| 負債の部合計 | 527,001,051 | 49,207,797 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,975,369,418 | 6,816,988,059 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,538,858,044 | 5,610,290,183 |
| （分配準備積立金） | 2,967,688,262 | 2,781,454,394 |
| 元本等合計 | 10,514,227,462 | 12,427,278,242 |
| 純資産の部合計 | 10,514,227,462 | 12,427,278,242 |
| 負債・純資産合計 | 11,041,228,513 | 12,476,486,039 |
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