三井住友・日本株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年6月24日 9:07
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(2024/09/28-2025/09/29)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年9月27日 | 2025年3月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 17,444,068 | 5,709,174 |
| コール・ローン | 397,904,733 | 78,230,626 |
| 株式 | 11,574,404,710 | 11,861,393,380 |
| 未収入金 | 93,733,225 | 212,774,168 |
| 未収配当金 | 97,907,214 | 15,998,000 |
| 流動資産計 | 12,181,393,950 | 12,174,105,348 |
| 資産の部合計 | 12,181,393,950 | 12,174,105,348 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 39,484,116 | 187,109,510 |
| 未払収益分配金 | 334,985,218 | － |
| 未払解約金 | 2,085,758 | 6,241,332 |
| 未払受託者報酬 | 6,628,062 | 6,443,613 |
| 未払委託者報酬 | 46,396,743 | 45,105,560 |
| その他未払費用 | 504,896 | 193,220 |
| 流動負債計 | 430,084,793 | 245,093,235 |
| 負債の部合計 | 430,084,793 | 245,093,235 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,699,704,370 | 6,686,487,090 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,051,604,787 | 5,242,525,023 |
| （分配準備積立金） | 4,287,597,867 | 4,120,458,140 |
| 元本等合計 | 11,751,309,157 | 11,929,012,113 |
| 純資産の部合計 | 11,751,309,157 | 11,929,012,113 |
| 負債・純資産合計 | 12,181,393,950 | 12,174,105,348 |
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